BREAKING DOWN Option Optionen sind extrem vielseitige Wertpapiere. Trader verwenden Optionen zu spekulieren, was eine relativ riskante Praxis ist, während Hecken Optionen verwenden, um das Risiko des Haltens eines Vermögenswertes zu reduzieren. In Bezug auf Spekulationen haben Optionskäufer und Schriftsteller widersprüchliche Ansichten über die Aussichten auf die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Wertpapiers. Call Option Call Optionen geben die Möglichkeit, zu bestimmten Preis zu kaufen, so dass der Käufer würde wollen, dass die Aktie steigen. Umgekehrt muss der Optionsschreiber die zugrunde liegenden Aktien zur Verfügung stellen, wenn der Aktienmarktpreis aufgrund der vertraglichen Verpflichtung den Streik übersteigt. Ein Optionsschreiber, der eine Call-Option verkauft, glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs im Verhältnis zum Optionen-Streik-Preis während der Laufzeit der Option sinkt, so wie er den maximalen Gewinn ernten wird. Dies ist genau das Gegenteil der Option Käufer. Der Käufer glaubt, dass der zugrunde liegende Bestand steigen wird, wenn dies geschieht, wird der Käufer in der Lage sein, die Aktie zu einem niedrigeren Preis zu erwerben und dann für einen Gewinn zu verkaufen. Wenn jedoch die zugrunde liegende Aktie nicht über dem Ausübungspreis am Verfallsdatum liegt, würde der Optionskäufer die für die Call-Option gezahlte Prämie verlieren. Put Option Put Optionen geben die Möglichkeit, zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, so dass der Käufer wollte die Aktie zu gehen. Das Gegenteil gilt für Put-Optionsschreiber. Zum Beispiel ist ein Put-Option Käufer bärisch auf die zugrunde liegenden Aktien und glaubt, dass sein Marktpreis unter dem angegebenen Ausübungspreis auf oder vor einem bestimmten Datum fallen wird. Auf der anderen Seite, ein Optionsschreiber, der eine Put-Option Shorts glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienpreis um einen bestimmten Preis am oder vor dem Verfallsdatum ansteigen wird. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs über dem angegebenen Ausübungspreis am Verfallsdatum schließt, wird der Put-Optionsschreiber maximaler Gewinn erzielt. Umgekehrt würde ein Put-Option-Inhaber nur von einem Rückgang des zugrunde liegenden Aktienkurses unter dem Ausübungspreis profitieren. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, ist der Put-Optionsschreiber verpflichtet, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis zu erwerben. Derivative BREAKING DOWN Derivative Ursprünglich wurden Derivate verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Waren zu gewährleisten. Mit unterschiedlichen Werten verschiedener nationaler Währungen. Internationale Händler brauchten ein System der Bilanzierung dieser Unterschiede. Heutzutage basieren die Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen und haben viel mehr Verwendungen. Es gibt sogar Ableitungen auf der Grundlage von Wetterdaten. Wie die Menge an Regen oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Weil ein Derivat eine Kategorie von Sicherheit ist und nicht eine bestimmte Art, gibt es verschiedene Arten von Derivaten in Existenz. Als solche haben Derivate auch eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, basierend auf der Art des Derivats. Für die Absicherung können bestimmte Arten von Derivaten verwendet werden. Oder gegen das Risiko eines Vermögenswertes versichern. Derivate können auch für die Spekulation in Wetten auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts oder bei der Umgehung von Wechselkursproblemen verwendet werden. Zum Beispiel würde ein europäischer Investor, der Aktien einer amerikanischen Gesellschaft von einer amerikanischen Börse kauft (unter Verwendung von US-Dollar, um dies zu tun) dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während er diesen Bestand hält. Um dieses Risiko abzusichern, könnte der Anleger Devisentermingeschäfte erwerben, um einen bestimmten Wechselkurs für den zukünftigen Aktienverkauf und die Währungsumrechnung wieder in Euro einzusperren. Darüber hinaus zeichnen sich viele Derivate durch eine hohe Hebelwirkung aus. Gemeinsame Formulare von Derivative Futures-Kontrakte sind eine der häufigsten Arten von Derivaten. Ein Futures-Kontrakt (oder einfach Futures umgangssprachlich) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis. Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen Risiko während eines bestimmten Zeitraums verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Diana am 31. Juli 2014 zehntausend Aktien der Wal-Mart (WMT) Aktie besaß, die dann mit 73,58 je Aktie bewertet wurden. Angst, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, entschied Diana, dass sie einen Futures-Vertrag vereinbaren wollte, um den Wert ihrer Aktie zu schützen. Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes von Wal-Mart-Aktien voraussagt, stimmt einem Futures-Vertrag mit Diana zu und diktiert, dass in einem Jahr Jerry Dianas zehntausend Wal-Mart-Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73,58 kaufen wird. Der Futures-Kontrakt kann zum Teil als eine Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden. Wenn der Wert der Dianas-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry sich darauf geeinigt hat, sie bei ihrem Wert von Juli 2014 zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie steigt, verdient Jerry einen größeren Wert auf dem Aktienbestand, da er die Preise für Juli 2014 bezahlt Aktien im Juli 2015. Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71,98 pro Aktie geschätzt. Diana hat dann von dem Futures-Kontrakt profitiert, was 1,60 pro Aktie macht, als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Bestände zu verkaufen. Während dies nicht so viel aussehen mag, ergibt sich dieser Unterschied von 1,60 pro Aktie bei einer Betrachtung der zehntausend Aktien, die Diana verkauft hat, auf einen Unterschied von 16.000. Jerry hingegen hat sich schlecht gehandelt und eine beträchtliche Summe verloren. Forward-Kontrakte sind eine weitere wichtige Art von Derivat ähnlich wie Futures-Kontrakte, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Futures, Terminkontrakte (oder Forwards) nicht am Börsenhandel gehandelt werden, sondern nur im Freiverkehr gehandelt werden. Swaps sind eine andere Art von Derivat. Ein Swap ist meistens ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, Darlehensbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zinsswap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen auf einen festen Zinskredit zu wechseln, oder umgekehrt. Wenn jemand mit einem variablen Zinssatz Darlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihn oder ihr ein Darlehen wegen der unsicheren zukünftigen Lagerung der variablen Zinssätze auf die Einzelpersonen Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen leugnen. Vielleicht fürchtend, dass das Individuum standardmäßig ausfällt. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variable Zinssatz Darlehen mit jemand anderem, die ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, der sonst ähnlich ist zu wechseln. Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Inhabern Namen bleiben wird, verpflichtet der Vertrag, dass jede Partei Zahlungen an die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Satz zu machen. Doch das kann riskant sein, denn wenn eine Partei in Zahlungsverzug gerät oder in Konkurs geht. Der andere wird wieder in ihr ursprüngliches Darlehen gezwungen werden. Swaps können mit Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffen hergestellt werden. Optionen sind eine weitere gemeinsame Form des Derivats. Eine Option ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien handelt, die die Möglichkeit haben, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorgegebenen zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Dennoch ist der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie beschließt nicht, daher die Namensoption. Der Austausch selbst ist letztlich optional. Wie bei Futures können Optionen zur Absicherung der Verkäuferbestände gegen einen Preissenkung verwendet werden und dem Käufer eine Chance für einen finanziellen Gewinn durch Spekulationen bieten. Eine Option kann kurz oder lang sein. Sowie einen Anruf oder Put. Ein Kreditderivat ist noch eine andere Form des Derivats. Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten verkauft mit einem Abschlag auf seinen wahren Wert. Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher sehen, eine niedrigere Rückkehr. Bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird die meisten der Hauptstadt aus dem Darlehen wieder und kann dann das Geld verwenden, um ein neues und (idealer) rentableres Darlehen zu geben. Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und anschließend hatte die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit mehr rentabel Begriffe zu engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um die ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten zu verkaufen, um die rentableren Darlehen zu finanzieren. Auf diese Weise tauschen Kreditderivate bescheidene Renditen für geringere Risiken und höhere Liquidität aus. Eine andere Form des Derivats ist eine Hypothek-gesicherte Sicherheit. Die eine breite Kategorie von Derivaten ist, die einfach durch die Tatsache definiert ist, dass die dem Derivat zugrunde liegenden Vermögenswerte Hypotheken sind. Einschränkungen von Derivaten Wie bereits erwähnt, ist das Derivat eine breite Kategorie von Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der Festlegung von finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art der Ableitung in Frage. Im Allgemeinen ist der Schlüssel zu einer soliden Investition, die mit dem Derivat verbundenen Risiken wie die Gegenpartei, die zugrunde liegenden Vermögenswerte, vollständig zu verstehen. Preis und Verfall. Die Verwendung eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger sich der Risiken bewusst ist und die Auswirkungen der Investition in eine Portfoliostrategie versteht. Was ist ein Derivat und wie machen Derivate eine Definition, Erläuterung und einen Überblick über Derivate, die Sie haben könnten Hörte, dass andere über Derivate sprechen. Was sind Derivate Wie funktioniert die Derivate? Lassen Sie mich einige meiner Gedanken über die Angelegenheit mit Ihnen teilen. Hitandrun Ikon Images Getty Images Updated February 18, 2017 Während es jetzt scheint, wie es im Hintergrund verblassen ist, da die Welt während des Zusammenbruchs 2007-2009 geschmolzen, fragten die Anleger alle Arten von Fragen über Derivate wie 34Was ist ein Derivat34 und 34Wie machen Derivate work34. Zu der Zeit setzte ich mich hinunter, um einen Artikel zu schlagen, der dich durch die Grundlagen ging, aber jetzt, viele Jahre später, möchte ich zurückkehren, erweitern, aktualisieren und klären einige der ursprünglichen Punkte, die ich gemacht habe, so dass du ein besseres Verständnis der Rolle hast Von Derivaten in der Gesamtwirtschaft, den Finanzmärkten und vielleicht in einigen Fällen, die für viele neue Investoren oder Investoren, die nicht mit einem erfahrenen Profi arbeiten, auch in Ihrem persönlichen Investmentportfolio keineswegs angemessen sind. Let39s beginnen am Anfang mit der Beantwortung der grundsätzlichen Frage: Was ist ein Derivat Was ist ein Derivat Der Begriff Derivat wird oft als etwas definiert - eine Sicherheit, ein Vertrag -, der seinen Wert aus seiner Beziehung zu einem anderen Vermögenswert oder Strom ableitet Cash Flows Es gibt viele Arten von Derivaten und sie können gut oder schlecht sein, für produktive Dinge oder als spekulative Werkzeuge verwendet werden. Derivate können dazu beitragen, die Wirtschaft zu stabilisieren oder das Wirtschaftssystem in einer katastrophalen Implosion auf die Knie zu bringen, da es unmöglich ist, die wirklichen Risiken zu identifizieren, sie richtig zu schützen und so genannte 34daisy-chain34-Ereignisse vorzusehen, in denen zusammengeschlossene Konzerne, Institutionen und Organisationen miteinander verbunden sind Finden sich augenblicklich infolge einer schlecht geschriebenen oder strukturierten Ableitungsposition mit einer anderen Firma, die einen Dominoeffekt versäumt hat. Ein wichtiger Grund, dass diese Gefahr in Derivate eingebaut ist, ist wegen des sogenannten Gegenpartei-Risikos. Die meisten Derivate beruhen auf der Person oder Institution auf der anderen Seite des Handels, die in der Lage ist, dem Geschäft gerecht zu werden, das geschlagen wurde. Wenn die Gesellschaft den Menschen erlaubt, geliehenes Geld zu verwenden, um in alle Arten von komplexen Ableitungsvereinbarungen einzutreten, könnten wir uns in einem Szenario befinden, in dem jeder diese abgeleiteten Positionen auf ihren Büchern mit großen Werten trägt, nur um zu finden, dass, wenn es alles, was er entworfen hat, sehr wenig ist Geld dort, weil ein einziger Ausfall oder zwei auf dem Weg wischt jeder mit ihm aus. Das Problem wird verschärft, weil viele privat geschriebene Derivatkontrakte eingebaute Sicherheitenaufrufe haben, die eine Gegenpartei benötigen, um mehr Geld oder Sicherheiten zu setzen, zu der Zeit, in der sie wahrscheinlich das ganze Geld benötigen, das sie bekommen können, beschleunigt das Risiko des Konkurses. Es ist aus diesem Grund, dass Milliardär Charlie Munger, lange ein Kritiker der Derivate, die meisten abgeleiteten Verträge anruft 34Good, bis sie für34 erreichte, als Sie das Geld wirklich packen mussten, es könnte sehr gut verdunsten auf Sie, egal was Sie es anziehen Ihre Bilanz. Munger und sein Geschäftspartner Warren Buffett begeistern das, indem sie ihre Holding nur erlauben. Berkshire Hathaway. Um Derivatverträge zu schreiben, in denen sie das Geld halten und unter keinen Bedingungen können sie gezwungen werden, mehr Sicherheiten auf dem Weg zu posten. Was sind einige häufige Arten von Derivaten Unter den beliebtesten und häufigsten Arten von Derivaten, die Sie in der realen Welt treffen können, sind: Exchange Traded Stock Optionen: Call Optionen und Put-Optionen. Die konservativ oder als außerordentlich riskante Glücksspielmechanismen eingesetzt werden können, sind ein enormer Markt. Praktisch alle großen öffentlich gehandelten Unternehmen in den Vereinigten Staaten haben Call-Optionen und Put-Optionen aufgelistet. Die spezifischen Regeln für diejenigen in den Vereinigten Staaten unterscheiden sich von denen, die diese Derivate-Verträge in Europa, aber sie sind ein wertvolles Werkzeug je nachdem, wie Sie sie verwenden möchten. Zum Beispiel können Sie andere Leute bekommen, um Sie zu bezahlen, um eine Aktie zu kaufen, die Sie trotzdem kaufen wollten. Da wir bereits Milliardär Warren Buffett erwähnt haben, werden wir ihn als Beispiel noch einmal verwenden. Er hat diese Strategie vor einigen Jahrzehnten bei der Akkumulation seines enormen Coca-Cola-Einsatzes genutzt. Exchange-gehandelte Optionen sind aus systemweiten Standpunkt zu den stabilsten, da der Derivat-Trader sich nicht um das so genannte Kontrahentenrisiko kümmern muss. Während sie für den einzelnen Trader äußerst riskant sein können, sind vom Börsenhandel abgeleitete Derivate, wie diese, am wenigsten besorgniserregend, weil der Käufer und Verkäufer jedes Optionsvertrages eine Transaktion mit dem Optionsaustausch eingehen, der wird Die Gegenpartei Die Optionsbörse garantiert die Leistung jedes Vertrages und Gebühren Gebühren für jede Transaktion zu bauen, was belastet eine Art von Versicherungs-Pool, um alle Ausfälle, die entstehen könnten. Wenn die Person auf der anderen Seite des Handels in Schwierigkeiten wegen eines Wipeout Margin Call kommt, hat die andere Person auch nicht darüber wissen. Mitarbeiteraktienoptionen: Als Teil der Entschädigung für die Arbeit für ein Unternehmen gewährt, sind Mitarbeiteraktienoptionen eine Art Derivat, die es dem Mitarbeiter ermöglichen, die Aktie zu einem festgelegten Preis vor einer bestimmten Frist zu kaufen. Die Hoffnung des Mitarbeiters ist, dass die Aktie im Wert deutlich ansteigt, bevor das Derivat abläuft, so dass er oder sie die Option ausüben kann und gewöhnlich die Aktie auf dem offenen Markt zu einem höheren Preis verkauft und den Unterschied als Bonus fälscht. Noch seltener kann der Mitarbeiter entscheiden, sich mit all den Übungskosten aus der Tasche zu befreien und sein Eigentum zu behalten und eine große Beteiligung an dem Arbeitgeber zu akkumulieren. Futures-Kontrakte: Während Futures-Kontrakte auf allen möglichen Dingen bestehen, einschließlich Börsenindizes wie der SampP 500 oder der Dow Jones Industrial Average. Futures werden überwiegend in den Rohstoffmärkten eingesetzt. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine Farm. Sie wachsen viel Mais. Sie müssen in der Lage sein, Ihre Gesamtkostenstruktur, Gewinn und Risiko abzuschätzen. Sie können auf den Futures-Markt gehen und einen Vertrag verkaufen, um Ihren Mais zu liefern, zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem vorab vereinbarten Preis. Die andere Partei kann diesen Futures-Vertrag kaufen und in vielen Fällen verlangen, dass Sie den Mais körperlich liefern. Zum Beispiel könnten Kellogg39s oder General Mills, zwei der weltweit größten Getreidehersteller, Mais-Futures kaufen, um zu garantieren, dass sie ausreichend anstehende Rohkorn zum Hersteller Getreide haben, während sie gleichzeitig ihre Aufwandsniveaus budgetieren, damit sie das Ergebnis für das Management vorhersagen können, um Pläne zu machen. Airlines verwenden häufig Futures, um ihre Treibstoffkosten zu sichern. Bergbau-Unternehmen können Futures zu bieten mehr Cash-Flow-Stabilität durch das Wissen vor der Zeit, was sie für ihre Gold-, Silber-und Kupfer zu bekommen. Viehzüchter können Futures für ihr Vieh verkaufen. Alle diese Derivat-Verträge halten die Realwirtschaft, wenn sie umsichtig eingesetzt werden, da sie die Übertragung von Risiken zwischen den bereitwilligen Parteien zu mehr Effizienz und wünschenswerten Ergebnissen im Vergleich zu dem, was eine Person oder Institution bereit ist und in der Lage, eine Chance auf Verlust oder aussetzen zu ermöglichen Volatilität Swaps: Unternehmen, Banken, Finanzinstitute und andere Organisationen führen routinemäßig derivative Kontrakte ein, die als Zinsswaps oder Währungsswaps bekannt sind. Diese sollen das Risiko reduzieren. Sie können die festverzinslichen Verbindlichkeiten effektiv in variabel verzinsliche Schuldtitel umwandeln oder umgekehrt. Sie können die Chance einer großen Währungsumwandlung reduzieren, die es viel schwieriger macht, eine Schuld in einer anderen Landeswährung abzurechnen. Die Auswirkungen von Swaps können in der Bilanz und in den Ertragserträgen in einem bestimmten Zeitraum beträchtlich sein, da sie dazu dienen, Cashflows, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auszugleichen und zu stabilisieren (vorausgesetzt, sie sind ordnungsgemäß strukturiert). Eine allgemeine Regel im Leben für einzelne Anleger: Vermeiden Sie spekulative Derivate, sowohl direkt in Ihrem eigenen Portfolio und auf den Bilanzen der Unternehmen, in denen Sie investieren Während Einzelpersonen und Familien, die ein erhebliches Nettovermögen haben, könnten bestimmte Ableitungsstrategien intelligent bei der Arbeit einsetzen Ein hochqualifizierter registrierter Investitionsberater - zB Könnte es möglich sein, die Steuern zu senken und sich gegen Marktschwankungen zu sichern, wenn sie langsam eine konzentrierte Bestandsposition über eine lange Lebensdauer oder Dienstleistung für ein bestimmtes Unternehmen erwerben oder zusätzliche Einnahmen generieren, indem sie gedeckte Call-Optionen schreiben oder vollständig gesicherte Cash-Puts verkaufen (Sie können Erfahren Sie mehr darüber zu diesem Thema auch hier), die beide weit über das hinausgehen, was wir hier besprechen - eine gute Regel im Leben ist, die Derivate um jeden Preis zu vermeiden, soweit Sie über Ihr Aktienportfolio sprechen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Leute beobachtet haben, gehen bankrott oder wischen Jahrzehnte der Einsparungen von ihren Büchern nach dem Kauf von Call-Optionen in einem Versuch, schnell reich zu werden. Gleiches gilt für Investitionen in komplexe Finanzinstitute oder Firmen. Wenn Sie die abgeleiteten Forderungen eines Unternehmens nach dem Graben durch seine Offenlegungsdokumente verstehen können, sind Sie wahrscheinlich besser dran, es zu vermeiden. Das heißt, ich gehe so weit, dass du dich wahrscheinlich nicht in seinen Vorrat investieren willst, noch solltest du seine Anleihen kaufen, aber wieder, wie bei der Verwendung von Derivaten selbst, das ist es, was du und dein Anlageberater nach der Berücksichtigung gemeinsam entscheiden müssen Ihre individuellen Bedürfnisse, Umstände und Risikobereitschaft. Der Saldo erbringt keine Steuer-, Investitions - oder Finanzdienstleistungen und Beratung. Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, Risikotoleranz oder finanziellen Umstände eines bestimmten Anlegers dargestellt und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Investition beinhaltet das Risiko einschließlich des möglichen Verlustes des Kapitals. Vollständige ArtikelDerivate Markets Definition und Beispiele Updated Mai 16, 2016 Derivate sind handelbare Produkte, die auf einem anderen Markt basieren. Dieser andere Markt ist als der zugrunde liegende Markt bekannt. Derivate-Märkte können auf fast jedem zugrundeliegenden Markt basieren, darunter einzelne Aktien (wie Apple Inc.), Aktienindizes (wie der SampP 500 Aktienindex) und Devisenmärkte (wie das EURUSD Forex Paar) Arten von Derivatmärkten Es gibt Mehrere generelle Derivatemärkte, die jeweils Tausende von einzelnen Derivaten enthalten, die gehandelt werden können. Hier sind die wichtigsten Tageshändler: Futures Märkte Optionen Märkte Vertrag für Unterschied (CFD) Märkte Handel Derivate Märkte - Futures Mai Tag Trader Handel der Futures-Markt. Dies ist, weil es viele verschiedene Arten von Futures-Verträge zu handeln viele von ihnen mit erheblichen Volumen und tägliche Preisschwankungen, die ist, wie Tag Händler Geld verdienen. Ein Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer, um Geld für den zugrunde liegenden, zu einem späteren Zeitpunkt auszutauschen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Rohöl-Futures-Kontrakt kauften, sind Sie damit einverstanden, eine bestimmte Menge an Rohöl zu einem bestimmten Preis (den Preis, den Sie bestellen einen Auftrag an) zu einem späteren Zeitpunkt zu erheben. Sie müssen nicht die Lieferung von Rohöl zu nehmen, sondern Sie machen oder verlieren Geld auf der Grundlage, ob der Vertrag Sie boughtsold geht nach oben oder unten in Wert relativ, wo Sie boughtsold es. Sie können dann den Handel jederzeit schließen, bevor es ausläuft, um Ihren Gewinn oder Verlust zu sperren. Trading Derivatives Markets - Optionen Optionen sind ein weiterer beliebter Derivatmarkt. Optionen können sehr komplex oder einfach sein, je nachdem, wie Sie wählen, um sie zu handeln. Der einfachste Weg zum Handel Optionen ist durch den Kauf von Puts oder Anrufe. Wenn Sie ein Put kaufen, erwarten Sie, dass der Kurs des Basiswertes unter den Ausübungspreis der Option fällt, bevor die Option abläuft. Wenn es tut, machst du Geld, wenn es nicht geht, dann verlierst du den Wert (oder etwas davon), den du für die Option bezahlt hast. Zum Beispiel, wenn XYZ Aktie bei 63 Handel ist, aber Sie glauben, dass es unter 60 fallen, dann können Sie eine 60 Put-Option kaufen. Die Put kostet Sie einen bestimmten Dollar Betrag, genannt die Prämie. Wenn die Aktie steigt, verliert man nur die Prämie, die du für den Put bezahlt hast. Wenn der Aktienkurs geht dann aber Ihre Option wird im Wert zu erhöhen, und Sie können es für mehr als das, was Sie dafür bezahlt (Premium) zu verkaufen. Eine Anrufoption funktioniert auf die gleiche Weise, außer wenn Sie einen Anruf kaufen, erwarten Sie, dass der Preis des Basiswertes steigt. Zum Beispiel, wenn Sie denken, ZYZY Lager, derzeit Handel bei 58 wird Rallye über 60, können Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 60 kaufen. Wenn der Aktienkurs steigt, wird Ihre Option im Wert zu erhöhen und Sie stehen, um mehr als zu machen Sie zahlten (Prämie). Wenn die Aktie stattdessen sinkt, verliert man nur die Prämie, die du für die Call-Option bezahlt hast. Trading Derivatives Markets - Contract for Difference (CFD) Der Vertrag für Differenz - (CFD-) Märkte wird von verschiedenen Brokern angeboten und kann daher von einem Broker zum anderen abweichen. In der Regel sind sie einfache Instrumente, aber mit einem ähnlichen Namen zu dem zugrunde liegenden gekennzeichnet. Zum Beispiel, wenn Sie ein Rohöl CFD kaufen, sind Sie nicht wirklich in eine Vereinbarung zu kaufen Rohöl (wie mit einem Futures-Vertrag), sondern Sie sind nur in eine Vereinbarung mit Ihrem Makler, wenn der Preis steigt, machen Sie Geld, und wenn der Preis sinkt, verliert man Geld. Ein CFD ist wie ein 34side bet34 auf einem anderen Markt. Mit den meisten CFD-Märkten (Check mit Ihrem Broker), wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert steigt, kaufen Sie den CFD. Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert im Wert zurückgehen wird, dann verkaufen oder kurz der CFD. Ihr Gewinn oder Verlust ist der Unterschied zwischen den Preisen, die Sie betreten und den Handel verlassen. Endgültiges Wort über Derivatmärkte Je nach Traderhandel und ihren Eigenkapitalanforderungen kann ein Markt einem Händler mehr als einen anderen entsprechen. Obwohl ein Derivatmarkt nicht unbedingt besser ist als der andere. Jeder Markt benötigt unterschiedliche Kapitalbeträge, die auf der Margin-Anforderung dieses Marktes basieren. Futures sind sehr beliebt bei Day Traders - Tag Trader nur Handel innerhalb des Tages und don39t halten Positionen über Nacht. Optionen und CFDs sind bei Swing-Händlern beliebter - Swing Trader nehmen Trades, die ein paar Tage bis ein paar Wochen dauern. Vollständiger Artikel anzeigen Lesen Sie weiter.
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